ドッジ＆コックス

概要と同じ資料・基準日の全明細です。額面・元本が開示された証券4件は原本の米ドル建て元本額で表示しています。

原本の% of Fundを使用。株式85明細・短期運用5明細・先物1明細の合計91明細です。原本比率は小数1桁に丸められ、合計が厳密に100%とは限りません。先物の負の評価額と想定元本は区別し、純資産に合算する数量として扱いません。

開示時点の銘柄名で検索並び順評価額が大きい順銘柄名順

91件表示

銘柄名原本記載数量評価額（米ドル）純資産比率

The Charles Schwab Corp.

開示株数49,076,435株

評価額（米ドル）4,796,730,757

純資産比率4.200%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

開示株数54,567,700株

評価額（米ドル）4,258,979,918

純資産比率3.700%

Microsoft Corp.

開示株数8,057,200株

評価額（米ドル）4,132,537,880

純資産比率3.600%

RTX Corp.

開示株数21,663,300株

評価額（米ドル）4,021,791,645

純資産比率3.500%

Amazon.com, Inc.

開示株数14,901,200株

評価額（米ドル）3,712,633,980

純資産比率3.200%

Johnson Controls International PLC

開示株数24,698,317株

評価額（米ドル）3,671,404,822

純資産比率3.200%

Meta Platforms, Inc., Class A

開示株数4,491,400株

評価額（米ドル）3,257,073,452

純資産比率2.800%

Alphabet, Inc., Class A

開示株数8,219,300株

評価額（米ドル）2,828,096,744

純資産比率2.500%

Humana, Inc.

開示株数6,828,000株

評価額（米ドル）2,605,359,960

純資産比率2.300%

Occidental Petroleum Corp.

開示株数45,714,140株

評価額（米ドル）2,528,906,225

純資産比率2.200%

CVS Health Corp.

開示株数29,480,394株

評価額（米ドル）2,526,174,962

純資産比率2.200%

Gilead Sciences, Inc.

開示株数15,835,012株

評価額（米ドル）2,360,208,539

純資産比率2.100%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

開示株数3,089,092株

評価額（米ドル）2,342,365,791

純資産比率2.000%

The Cigna Group

開示株数8,129,072株

評価額（米ドル）2,209,725,642

純資産比率1.900%

MetLife, Inc.

開示株数23,329,942株

評価額（米ドル）2,196,747,339

純資産比率1.900%

GE HealthCare Technologies, Inc.

開示株数31,458,566株

評価額（米ドル）2,056,446,459

純資産比率1.800%

TE Connectivity PLC

開示株数9,620,375株

評価額（米ドル）2,030,668,755

純資産比率1.800%

Sunbelt Rentals Holdings, Inc.

開示株数26,496,300株

評価額（米ドル）1,939,794,123

純資産比率1.700%

UnitedHealth Group, Inc.

開示株数5,240,960株

評価額（米ドル）1,923,851,597

純資産比率1.700%

Booking Holdings, Inc.

開示株数10,949,584株

評価額（米ドル）1,783,796,729

純資産比率1.600%

Wells Fargo & Co.

開示株数21,001,041株

評価額（米ドル）1,681,133,332

純資産比率1.500%

Comcast Corp., Class A

開示株数75,418,594株

評価額（米ドル）1,641,108,605

純資産比率1.400%

Alphabet, Inc., Class C

開示株数4,811,760株

評価額（米ドル）1,639,559,102

純資産比率1.400%

Air Products & Chemicals, Inc.

開示株数5,861,251株

評価額（米ドル）1,630,775,866

純資産比率1.400%

Roper Technologies, Inc.

開示株数4,586,100株

評価額（米ドル）1,602,429,201

純資産比率1.400%

Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR

開示株数20,690,985株

評価額（米ドル）1,520,166,668

純資産比率1.300%

Fortive Corp.

開示株数27,012,775株

評価額（米ドル）1,480,570,198

純資産比率1.300%

GSK PLC ADR

開示株数30,275,877株

評価額（米ドル）1,458,388,995

純資産比率1.300%

Fiserv, Inc.

開示株数31,869,400株

評価額（米ドル）1,439,859,492

純資産比率1.300%

Danaher Corp.

開示株数6,489,300株

評価額（米ドル）1,437,704,415

純資産比率1.300%

Arthur J Gallagher & Co.

開示株数6,167,699株

評価額（米ドル）1,406,913,819

純資産比率1.200%

International Flavors & Fragrances, Inc.

開示株数16,413,300株

評価額（米ドル）1,370,182,284

純資産比率1.200%

The Bank of New York Mellon Corp.

開示株数9,228,314株

評価額（米ドル）1,334,691,054

純資産比率1.200%

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

開示株数14,787,600株

評価額（米ドル）1,313,582,508

純資産比率1.100%

Baker Hughes Co., Class A

開示株数23,869,266株

評価額（米ドル）1,310,422,703

純資産比率1.100%

Thermo Fisher Scientific, Inc.

開示株数1,925,900株

評価額（米ドル）1,300,078,795

純資産比率1.100%

SBA Communications Corp. REIT, Class A

開示株数8,100,200株

評価額（米ドル）1,297,004,024

純資産比率1.100%

Capital One Financial Corp.

開示株数6,481,435株

評価額（米ドル）1,251,370,655

純資産比率1.100%

Visa, Inc., Class A

開示株数3,434,400株

評価額（米ドル）1,234,082,952

純資産比率1.100%

FedEx Corp.

開示株数4,000,155株

評価額（米ドル）1,140,404,189

純資産比率1.000%

Brookfield Corp.

開示株数30,934,650株

評価額（米ドル）1,127,877,339

純資産比率1.000%

Avantor, Inc.

開示株数74,871,715株

評価額（米ドル）1,126,819,311

純資産比率1.000%

Fidelity National Information Services, Inc.

開示株数33,304,400株

評価額（米ドル）1,095,714,760

純資産比率1.000%

Willis Towers Watson PLC

開示株数3,775,157株

評価額（米ドル）1,088,113,502

純資産比率0.900%

Charter Communications, Inc., Class A

開示株数9,791,376株

評価額（米ドル）1,085,863,598

純資産比率0.900%

Carrier Global Corp.

開示株数19,206,479株

評価額（米ドル）1,053,667,438

純資産比率0.900%

Aon PLC, Class A

開示株数3,794,100株

評価額（米ドル）1,050,093,057

純資産比率0.900%

TransUnion

開示株数16,137,900株

評価額（米ドル）986,348,448

純資産比率0.900%

LPL Financial Holdings, Inc.

開示株数3,017,127株

評価額（米ドル）922,637,437

純資産比率0.800%

Haleon PLC ADR

開示株数102,000,561株

評価額（米ドル）918,005,049

純資産比率0.800%

HP, Inc.

開示株数28,373,456株

評価額（米ドル）887,521,704

純資産比率0.800%

Baxter International, Inc.

開示株数36,077,200株

評価額（米ドル）865,852,800

純資産比率0.800%

Elanco Animal Health, Inc.

開示株数38,409,300株

評価額（米ドル）859,984,227

純資産比率0.700%

Incyte Corp.

開示株数6,659,728株

評価額（米ドル）808,157,993

純資産比率0.700%

ConocoPhillips

開示株数6,186,534株

評価額（米ドル）774,244,730

純資産比率0.700%

T-Mobile U.S., Inc.

開示株数4,664,337株

評価額（米ドル）760,660,078

純資産比率0.700%

NVIDIA Corp.

開示株数3,062,900株

評価額（米ドル）699,505,102

純資産比率0.600%

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class

原本記載数量676,121,010口

評価額（米ドル）676,121,010

純資産比率0.600%

Dominion Energy, Inc.

開示株数10,674,200株

評価額（米ドル）646,002,584

純資産比率0.600%

Teledyne Technologies, Inc.

開示株数1,058,700株

評価額（米ドル）642,429,747

純資産比率0.600%

First Citizens BancShares, Inc., Class A

開示株数300,700株

評価額（米ドル）619,502,140

純資産比率0.500%

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

開示株数10,239,677株

評価額（米ドル）588,167,047

純資産比率0.500%

BioMarin Pharmaceutical, Inc.

開示株数9,769,625株

評価額（米ドル）586,177,500

純資産比率0.500%

Fedex Freight Holding Co., Inc.

開示株数5,349,877株

評価額（米ドル）585,169,546

純資産比率0.500%

Novo Nordisk A/S ADR, Class B

開示株数15,240,800株

評価額（米ドル）577,778,728

純資産比率0.500%

Ralliant Corp.

開示株数8,148,976株

評価額（米ドル）563,664,670

純資産比率0.500%

Adobe, Inc.

開示株数2,344,200株

評価額（米ドル）562,467,348

純資産比率0.500%

Neurocrine Biosciences, Inc.

開示株数3,905,800株

評価額（米ドル）553,998,672

純資産比率0.500%

KKR & Co., Inc.

開示株数6,023,800株

評価額（米ドル）549,972,940

純資産比率0.500%

American Electric Power Co., Inc.

開示株数4,356,600株

評価額（米ドル）516,867,024

純資産比率0.500%

Molson Coors Beverage Co., Class B

開示株数13,942,525株

評価額（米ドル）508,483,887

純資産比率0.400%

Sanofi SA ADR

開示株数11,919,124株

評価額（米ドル）491,425,483

純資産比率0.400%

Fox Corp., Class A

開示株数7,776,575株

評価額（米ドル）487,202,424

純資産比率0.400%

Celanese Corp.

開示株数10,127,698株

評価額（米ドル）449,365,960

純資産比率0.400%

Boston Scientific Corp.

開示株数9,772,043株

評価額（米ドル）426,549,677

純資産比率0.400%

Medtronic PLC

開示株数4,904,300株

評価額（米ドル）423,192,047

純資産比率0.400%

Gaming & Leisure Properties, Inc. REIT

開示株数10,141,681株

評価額（米ドル）385,079,628

純資産比率0.300%

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

開示株数1,233,200株

評価額（米ドル）304,279,768

純資産比率0.300%

Archer-Daniels-Midland Co.

開示株数3,652,400株

評価額（米ドル）289,927,512

純資産比率0.300%

Fox Corp., Class B

開示株数5,090,065株

評価額（米ドル）286,570,660

純資産比率0.200%

Microchip Technology, Inc.

開示株数3,594,400株

評価額（米ドル）279,536,488

純資産比率0.200%

News Corp., Class A

開示株数8,046,390株

評価額（米ドル）230,529,074

純資産比率0.200%

VF Corp.

開示株数11,138,400株

評価額（米ドル）156,605,904

純資産比率0.100%

Bank of America Repurchase Agreementレポ取引。利率3.890%、2026年10月1日満期。数量は株数ではなく原本の額面。

開示元本額135,000,000米ドル（元本）

評価額（米ドル）135,000,000

純資産比率0.100%

Standard Chartered Repurchase Agreementレポ取引。利率3.880%、2026年10月1日満期。数量は株数ではなく原本の額面。

開示元本額135,000,000米ドル（元本）

評価額（米ドル）135,000,000

純資産比率0.100%

Fixed Income Clearing Corporation Repurchase Agreementレポ取引。利率2.600%、2026年10月1日満期。数量は株数ではなく原本の額面。

開示元本額115,687,793米ドル（元本）

評価額（米ドル）115,687,793

純資産比率0.100%

Aegon, Ltd., NY Shs

開示株数13,345,739株

評価額（米ドル）115,173,728

純資産比率0.100%

Versant Media Group, Inc., Class A

開示株数2,708,760株

評価額（米ドル）85,867,692

純資産比率0.100%

Norfolk Southern Corp.

開示株数181,572株

評価額（米ドル）56,105,748

純資産比率0.000%

Fixed Income Clearing Corporation Repurchase Agreementレポ取引。利率3.840%、2026年10月1日満期。数量は株数ではなく原本の額面。

開示元本額13,000,000米ドル（元本）

評価額（米ドル）13,000,000

純資産比率0.000%

Russell 1000 Value Indexデリバティブ · 原本記載額想定元本 1,246,750,560米ドル2026年12月18日満期。原本Market Valueは負値、比率は(0.0)%の丸め表示。想定元本は評価額ではありません。

原本記載数量10,156契約

評価額（米ドル）-32,126,121

純資産比率0.000%