PHILIPPE LAFFONT

コートゥー・マネジメント／フィリップ・ラフォン

会社と個別ポートフォリオの保有情報

会社・運用主体

会社の保有情報：コートゥー・マネジメント

運用会社全体の13F開示です。個別ファンドの保有とは区別しています。

13F掲載分の概要

2026年6月30日時点

13F報告評価額: 486.29億米ドル
13F掲載銘柄数: 65銘柄

13F掲載分の構成比

2026.06.30

その他の掲載銘柄62.59%

主要5銘柄

詳細一覧へ ↓

TSMC
8.76%
ラム・リサーチ
8.41%
マイクロン
7.46%
スペースX
6.52%
アプライド・マテリアルズ
6.26%

13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。

前四半期からの変化

2026 Q1 → 2026 Q2

新規保有9銘柄株数増加9銘柄株数減少21銘柄保有終了5銘柄

株数増加

マイクロン

+1793.7%前期比・保有株数

株数減少

シノプシス

SNPS

-58.3%前期比・保有株数

保有終了

5銘柄

C.H.ロビンソン
CHRW
573,010株0株
iシェアーズビットコインETF
IBIT
67,226株0株
ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ
SOLS
1,654,589株0株
チャイム
CHYM
10,071,992株0株
ビザ
V
718,753株0株

公開情報で確認できる保有株式

基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。

65件表示

公開開示で確認した株式・ETF。各行に保有基準日・保有主体・出典を記載。
銘柄	構成比・開示比率	評価額	保有株数	基準日	出典・詳細
TSMCTSM · SPONSORED ADS株数減少	8.76%13F掲載分	4,257.5百万米ドル	8,914,995株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-4.0% 9,283,547株 → 8,914,995株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ラム・リサーチLRCX · COM NEW株数減少	8.41%13F掲載分	4,091.3百万米ドル	9,441,603株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-6.0% 10,043,505株 → 9,441,603株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
マイクロンMU · COM株数増加	7.46%13F掲載分	3,627.1百万米ドル	3,142,269株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+1793.7% 165,931株 → 3,142,269株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
スペースXSPCX · CLASS A COM STK新規保有	6.52%13F掲載分	3,171.5百万米ドル	18,561,780株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 18,561,780株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アプライド・マテリアルズAMAT · COM株数減少	6.26%13F掲載分	3,046.3百万米ドル	4,213,483株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-19.7% 5,248,202株 → 4,213,483株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
GEベルノバGEV · COM株数減少	6.18%13F掲載分	3,005.5百万米ドル	2,558,164株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-0.6% 2,572,358株 → 2,558,164株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アマゾンAMZN · COM株数増加	5.80%13F掲載分	2,820.7百万米ドル	11,834,799株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+49.2% 7,930,766株 → 11,834,799株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ブロードコムAVGO · COM株数増加	4.54%13F掲載分	2,208.6百万米ドル	5,846,831株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+6.2% 5,503,852株 → 5,846,831株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
イートンETN · SHS株数増加	4.35%13F掲載分	2,117.1百万米ドル	4,968,415株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+4.6% 4,748,498株 → 4,968,415株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アルファベット Class AGOOGL · CAP STK CL A株数増加	3.57%13F掲載分	1,735.5百万米ドル	4,856,251株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+12.6% 4,313,426株 → 4,856,251株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
インテルINTC · COM新規保有	3.47%13F掲載分	1,687.3百万米ドル	12,084,027株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 12,084,027株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
セレブラスCBRS · COM CL A新規保有	3.19%13F掲載分	1,549.4百万米ドル	7,011,028株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 7,011,028株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
メタ・プラットフォームズMETA · CL A株数減少	2.93%13F掲載分	1,422.9百万米ドル	2,526,048株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-10.2% 2,812,056株 → 2,526,048株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
エクイニクスEQIX · COM株数増加	2.73%13F掲載分	1,327.5百万米ドル	1,273,517株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+16.7% 1,090,886株 → 1,273,517株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
エヌビディアNVDA · COM株数減少	2.49%13F掲載分	1,211.6百万米ドル	6,055,197株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-4.4% 6,331,620株 → 6,055,197株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
コンステレーション・エナジーCEG · COM変化なし	2.37%13F掲載分	1,150.6百万米ドル	4,632,475株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 4,632,475株 → 4,632,475株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
フォージェント・パワーFPS · COM SHS CL A新規保有	2.36%13F掲載分	1,145.2百万米ドル	20,501,387株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 20,501,387株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ハット8HUT · COM新規保有	2.31%13F掲載分	1,121.6百万米ドル	9,715,476株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 9,715,476株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
マイクロソフトMSFT · COM株数増加	2.25%13F掲載分	1,095.3百万米ドル	2,936,409株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+18.4% 2,480,017株 → 2,936,409株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ナテラNTRA · COM株数減少	1.40%13F掲載分	680.0百万米ドル	2,505,090株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-1.4% 2,541,842株 → 2,505,090株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アップラビンAPP · COM CL A株数減少	1.24%13F掲載分	603.4百万米ドル	1,171,189株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-9.2% 1,290,008株 → 1,171,189株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
スポティファイSPOT · SHS株数減少	1.24%13F掲載分	601.8百万米ドル	1,310,632株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-0.8% 1,320,914株 → 1,310,632株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ASMLASML · N Y REGISTRY SHS株数減少	1.21%13F掲載分	587.7百万米ドル	295,406株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-40.5% 496,234株 → 295,406株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
レディットRDDT · CL A変化なし	1.00%13F掲載分	484.3百万米ドル	2,789,891株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 2,789,891株 → 2,789,891株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ヌー・ホールディングスNU · ORD SHS CL A変化なし	0.81%13F掲載分	391.9百万米ドル	29,333,576株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 29,333,576株 → 29,333,576株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ネットフリックスNFLX · COM株数減少	0.69%13F掲載分	336.3百万米ドル	4,710,420株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-31.7% 6,893,560株 → 4,710,420株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アルファベット Class CGOOG · CAP STK CL C株数減少	0.66%13F掲載分	321.0百万米ドル	908,395株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-18.6% 1,115,885株 → 908,395株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
インテュイティブ・サージカルISRG · COM NEW株数減少	0.65%13F掲載分	315.6百万米ドル	793,704株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-7.2% 855,225株 → 793,704株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ファースト・シチズンズ Class AFCNCA · CL A変化なし	0.60%13F掲載分	290.3百万米ドル	139,498株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 139,498株 → 139,498株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
バーティブVRT · COM CL A株数減少	0.56%13F掲載分	270.1百万米ドル	806,594株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-17.8% 981,633株 → 806,594株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
クアルコムQCOM · COM変化なし	0.53%13F掲載分	256.4百万米ドル	1,387,312株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 1,387,312株 → 1,387,312株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
カーバナCVNA · CL A株数増加	0.44%13F掲載分	215.8百万米ドル	3,278,865株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+381.5% 681,000株 → 3,278,865株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
マステックMTZ · COM株数減少	0.44%13F掲載分	215.2百万米ドル	517,250株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-11.4% 583,597株 → 517,250株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
カリス・ライフサイエンシズCAI · COM変化なし	0.36%13F掲載分	175.0百万米ドル	9,819,992株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 9,819,992株 → 9,819,992株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
シノプシスSNPS · COM株数減少	0.29%13F掲載分	141.6百万米ドル	317,465株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-58.3% 761,760株 → 317,465株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ジェネラックGNRC · COM変化なし	0.24%13F掲載分	114.3百万米ドル	390,513株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 390,513株 → 390,513株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
スプラウツ・ファーマーズSFM · COM変化なし	0.21%13F掲載分	101.8百万米ドル	1,203,773株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 1,203,773株 → 1,203,773株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ドアダッシュDASH · CL A株数減少	0.20%13F掲載分	96.8百万米ドル	524,792株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-4.9% 551,808株 → 524,792株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
エンフェーズENPH · COM株数減少	0.16%13F掲載分	76.7百万米ドル	1,556,941株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-5.5% 1,647,893株 → 1,556,941株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ブーズ・アレン・ハミルトンBAH · CL A新規保有	0.14%13F掲載分	65.7百万米ドル	1,083,410株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 1,083,410株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
AMDAMD · COM新規保有	0.11%13F掲載分	55.8百万米ドル	95,987株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 95,987株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ペイパルPYPL · COM変化なし	0.11%13F掲載分	53.7百万米ドル	1,243,590株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 1,243,590株 → 1,243,590株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ノババックスNVAX · COM NEW変化なし	0.07%13F掲載分	36.1百万米ドル	3,836,986株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 3,836,986株 → 3,836,986株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
コンフォート・システムズFIX · COM新規保有	0.07%13F掲載分	35.3百万米ドル	17,793株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 17,793株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
クアンタムスケープQS · COM CL A変化なし	0.07%13F掲載分	32.5百万米ドル	4,294,995株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 4,294,995株 → 4,294,995株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アップスタートUPST · COM変化なし	0.06%13F掲載分	30.9百万米ドル	870,947株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 870,947株 → 870,947株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アーガンAGX · COM新規保有	0.06%13F掲載分	28.8百万米ドル	36,101株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：— 0株 → 36,101株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
テスラTSLA · COM株数増加	0.05%13F掲載分	25.2百万米ドル	59,963株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：+1.9% 58,838株 → 59,963株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ピンタレストPINS · CL A株数減少	0.05%13F掲載分	25.2百万米ドル	1,197,780株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-28.7% 1,678,764株 → 1,197,780株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
トレード・デスクTTD · COM CL A変化なし	0.05%13F掲載分	25.1百万米ドル	1,387,089株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 1,387,089株 → 1,387,089株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ジローZ · CL C CAP STK変化なし	0.05%13F掲載分	23.3百万米ドル	739,700株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 739,700株 → 739,700株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
アーバー・リアルティABR · COM変化なし	0.05%13F掲載分	22.7百万米ドル	4,196,885株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 4,196,885株 → 4,196,885株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ユーアイパスPATH · CL A株数減少	0.04%13F掲載分	21.3百万米ドル	1,961,365株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-13.6% 2,269,557株 → 1,961,365株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
メディカル・プロパティーズMPT · COM変化なし	0.04%13F掲載分	20.9百万米ドル	4,525,398株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 4,525,398株 → 4,525,398株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
リングセントラルRNG · CL A変化なし	0.03%13F掲載分	16.0百万米ドル	411,351株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 411,351株 → 411,351株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ペロトンPTON · CL A COM変化なし	0.03%13F掲載分	14.8百万米ドル	2,500,000株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 2,500,000株 → 2,500,000株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ジロー Class AZG · CL A変化なし	0.02%13F掲載分	10.3百万米ドル	328,189株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 328,189株 → 328,189株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
プラグ・パワーPLUG · COM NEW変化なし	0.01%13F掲載分	6.9百万米ドル	2,545,243株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 2,545,243株 → 2,545,243株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
スティッチ・フィックスSFIX · COM CL A変化なし	0.01%13F掲載分	3.0百万米ドル	735,373株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 735,373株 → 735,373株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
オラプレックスOLPX · COM変化なし	0.01%13F掲載分	2.6百万米ドル	1,264,968株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 1,264,968株 → 1,264,968株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ルーシッドLCID · COM NEW変化なし	0.00%13F掲載分	2.0百万米ドル	295,393株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 295,393株 → 295,393株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
チャージポイントCHPT · COM SHS変化なし	0.00%13F掲載分	0.9百万米ドル	154,086株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 154,086株 → 154,086株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
AMCエンターテインメントAMC · CL A NEW変化なし	0.00%13F掲載分	0.4百万米ドル	228,136株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 228,136株 → 228,136株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ハーツHTZ · COM NEW変化なし	0.00%13F掲載分	0.2百万米ドル	106,823株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 106,823株 → 106,823株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ビヨンド・ミートBYND · COM株数減少	0.00%13F掲載分	0.2百万米ドル	299,885株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-12.7% 343,393株 → 299,885株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
C.H.ロビンソンCHRW · COM NEW保有終了	0.00%13F掲載分	0.0百万米ドル	0株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 573,010株 → 0株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
チャイムCHYM · COM SHS CL A保有終了	0.00%13F掲載分	0.0百万米ドル	0株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 10,071,992株 → 0株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
iシェアーズビットコインETFIBIT · SHS BEN INT保有終了	0.00%13F掲載分	0.0百万米ドル	0株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 67,226株 → 0株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズSOLS · COM SHS保有終了	0.00%13F掲載分	0.0百万米ドル	0株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 1,654,589株 → 0株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14
ビザV · COM CL A保有終了	0.00%13F掲載分	0.0百万米ドル	0株	2026.06.30	SEC 13F ↗ 詳細保有主体：コートゥー・マネジメント（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 718,753株 → 0株比較対象：2026.03.31 前期のSEC 13F ↗ SEC提出日：2026.08.14

個別ファンド

個別ファンド：Coatue Innovative Strategies Fund（CTEK）

コートゥー・マネジメントの13Fとは別の開示範囲です。合算していません。

個別ファンド

Coatue Innovative Strategies Fund

確認日 2026.10.20

保有主体: Coatue Innovative Strategies Fund（CTEK）
開示範囲: 上場・非上場を含む公開上位10銘柄。下の全ロングとは基準日が異なります。
掲載区分: 公開上位銘柄

純資産の構成比

2026.09.30

その他（純資産との差額）66.57%

主要5項目

詳細一覧へ ↓

Anthropic
13.13%
Revolut
5.82%
OpenAI
5.17%
Kalshi
4.75%
Databricks
4.56%

公開上位銘柄の原本比率です。上位銘柄だけで100%には換算していません。出典 ↗

全明細を確認できる公式開示

投資証券のロング明細

確認日 2026.10.20

保有主体: Coatue Innovative Strategies Fund
開示範囲: N-PORTのEC/Long31明細・OTHER/Long19明細。ショート・MMF・デリバティブは別区分。
掲載区分: 対象範囲の全明細

公開された50明細を掲載2026.06.30時点

公表日: 2026.08.26

2026年6月30日のファンド純資産9,500,550,180.69米ドルに対するN-PORT原本pctVal。別基準日の月次上位や会社13Fとは合算しません。

並び順

50件

投資証券のロング明細。保有主体・基準日は一覧・各明細に記載。13Fには合算しません。
銘柄	純資産構成比	原本記載数量	原本記載金額	補足
Alphabet Inc	0.46%	122,484株	43.28百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細1・識別子02079K107・区分EC。
Alphabet Inc	1.76%	469,072株	167.63百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細2・識別子02079K305・区分EC。
Amazon.com Inc	3.15%	1,256,373株	299.44百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細3・識別子023135106・区分EC。
Applied Materials Inc	2.10%	276,304株	199.77百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細4・識別子038222105・区分EC。
Broadcom Inc	1.70%	428,400株	161.83百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細20・識別子11135F101・区分EC。
Carvana Co	0.15%	220,265株	14.5百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細180・識別子146869102・区分EC。
Cerebras Systems Inc	0.12%	53,324株	11.78百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細182・識別子15675D103・区分EC。
DoorDash Inc	0.17%	86,458株	15.95百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細184・識別子25809K105・区分EC。
Equinix Inc	2.07%	188,262株	196.24百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細186・識別子29444U700・区分EC。
Forgent Power Solutions Inc	1.20%	2,036,122株	113.74百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細187・識別子34631F102・区分EC。
GE Vernova Inc	0.85%	68,392株	80.35百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細188・識別子36828A101・区分EC。
Intel Corp	2.67%	1,815,902株	253.55百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細189・識別子458140100・区分EC。
Intuitive Surgical Inc	0.48%	113,635株	45.19百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細190・識別子46120E602・区分EC。
Lam Research Corp	2.23%	489,742株	212.22百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細191・識別子512807306・区分EC。
Microsoft Corp	0.53%	136,206株	50.81百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細193・識別子594918104・区分EC。
Micron Technology Inc	4.42%	363,744株	419.87百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細195・識別子595112103・区分EC。
Natera Inc	0.83%	289,764株	78.66百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細197・識別子632307104・区分EC。
Space Exploration Technologies Corp	2.73%	1,518,277株	259.41百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細198・識別子84615Q103・区分EC。
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.98%	593,665株	283.52百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細200・識別子874039100・区分EC。
CANVA INC PFD SER A	0.55%	31,883OU	52.48百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細201・識別子941AAJ008・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
DATABRICKS SERIES L PREFERRED	1.58%	789,473OU	150百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細203・識別子957EGC901・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
ANTHROPIC	5.98%	964,742OU	568.24百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細204・識別子957INM902・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
CURSOR	0.40%	39,675OU	37.93百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細205・識別子958ADB903・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
OPEN AI GLOBAL LLC SERIES A 3	4.49%	619,695OU	426.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細206・識別子958AGD906・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
RAMP SERIES E3 PREFERRED	0.37%	292,275OU	35.07百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細207・識別子958COX909・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
ANDURIL INDUSTRIES, INC.	0.00%	28OU	1,930.68 米ドル原本記載評価額	補足原本明細208・識別子990AADWY2・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
ANDURIL INDUSTRIES, INC.	0.57%	783,897OU	54.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細209・識別子990AADWZ9・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
RAMP HOLDINGS	0.55%	436,696OU	52.4百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細210・識別子990AAGDG5・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
OPENAI GLOBAL, LLC	1.69%	233,339OU	160.46百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細211・識別子990AAJFC6・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD	6.95%	327,579OU	660.73百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細212・識別子990AAJVJ3・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
STRIPE	4.64%	6,993,941OU	440.62百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細213・識別子990AALTT9・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
ANTHROPIC	5.50%	886,728OU	522.29百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細214・識別子990AANHB7・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
RAMP CLASS A COMMON STOCK	0.40%	313,257OU	37.59百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細215・識別子990AAYDS0・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
CANVA	0.50%	28,868OU	47.52百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細216・識別子990AAZZD6・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
Infineon Technologies AG	0.98%	993,799株	92.74百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細217・識別子row-217・区分EC。
Siemens Energy AG	1.27%	638,544株	120.97百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細218・識別子row-218・区分EC。
RAMP SERIES F PREFERRED	0.01%	4,565OU	0.55百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細219・識別子EQT_281605・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	0.52%	35,018株	49.36百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細220・識別子EQT_29023・区分EC。
KIOXIA HOLDINGS CORP	4.30%	739,940株	408.12百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細221・識別子row-221・区分EC。
Eaton Corp PLC	2.03%	451,566株	192.42百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細233・識別子row-233・区分EC。
DATABRICKS INC. - SERIES K PREFERRED	0.87%	433,333OU	82.33百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細234・識別子INTERNAL1・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
KALSHI SERIES F PREFERRED	3.16%	495,980OU	300百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細235・識別子INTERNAL2・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
ANTHROPIC SERIES H 1 PREFERRED STOCK	4.21%	679,106OU	400百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細236・識別子INTERNAL3・区分OTHER。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。原本assetConditionalはOTHER／private fund、issuerCatはPF。優先株・持分等の名称と原本数量を保持し、上場普通株として扱いません。
Ibiden Co Ltd	0.64%	413,810株	60.61百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細237・識別子row-237・区分EC。
TAIYO YUDEN CO LTD	0.40%	310,169株	38.44百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細238・識別子J80206113・区分EC。
Spotify Technology SA	0.15%	31,743株	14.57百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細239・識別子row-239・区分EC。
ASML Holding NV	1.89%	91,166株	179.31百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細241・識別子row-241・区分EC。
ASML Holding NV	0.45%	21,607株	42.99百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細242・識別子row-242・区分EC。
Samsung Electronics Co Ltd	4.16%	1,831,962株	394.94百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細249・識別子row-249・区分EC。
SK hynix Inc	2.69%	149,466株	255.65百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細250・識別子row-250・区分EC。

掲載範囲・補足

保有主体：Coatue Innovative Strategies Fund。2026年6月末のN-PORT原本。9月末の上位開示・運用会社13Fとは基準日と範囲を分けています。

2026年6月30日の公式N-PORT原本の対象区分全50明細。N-PORTのEC/Long31明細・OTHER/Long19明細。ショート・MMF・デリバティブは別区分。株式クラス・原本数量・評価額・純資産比率を維持し、契約額を普通株保有へ読み替えません。

個別ファンド

株式のショート明細

確認日 2026.10.20

保有主体: Coatue Innovative Strategies Fund
開示範囲: N-PORTのEC/Short9明細。ロングと相殺せず原本の負号を保持。
掲載区分: 対象範囲の全明細

公開された9銘柄を掲載2026.06.30時点

ファンド純資産: 95.01億米ドル

公表日: 2026.08.26

2026年6月30日のファンド純資産9,500,550,180.69米ドルに対するN-PORT原本pctVal。別基準日の月次上位や会社13Fとは合算しません。

並び順

9件

株式のショート明細。保有主体・基準日は一覧・各明細に記載。13Fには合算しません。
銘柄	純資産構成比	原本記載数量	原本記載金額	補足
Applied Materials Inc空売り	-0.20%	26,357株	-19.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細5・識別子038222105・区分EC。原本Balanceは-26357 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Carvana Co空売り	-0.15%	220,265株	-14.5百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細181・識別子146869102・区分EC。原本Balanceは-220265 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Cerebras Systems Inc空売り	-0.12%	53,324株	-11.78百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細183・識別子15675D103・区分EC。原本Balanceは-53324 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
DoorDash Inc空売り	-0.17%	86,458株	-15.95百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細185・識別子25809K105・区分EC。原本Balanceは-86458 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Lam Research Corp空売り	-0.17%	36,468株	-15.8百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細192・識別子512807306・区分EC。原本Balanceは-36468 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Microsoft Corp空売り	-0.53%	136,206株	-50.81百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細194・識別子594918104・区分EC。原本Balanceは-136206 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Micron Technology Inc空売り	-3.23%	265,810株	-306.82百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細196・識別子595112103・区分EC。原本Balanceは-265810 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Space Exploration Technologies Corp空売り	-0.39%	217,747株	-37.2百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細199・識別子84615Q103・区分EC。原本Balanceは-217747 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。
Spotify Technology SA空売り	-0.15%	31,743株	-14.57百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細240・識別子row-240・区分EC。原本Balanceは-31743 NS。数量欄は空売り数量の絶対値、評価額・比率の符号は原本どおり。

掲載範囲・補足

保有主体：Coatue Innovative Strategies Fund。2026年6月末のN-PORT原本。9月末の上位開示・運用会社13Fとは基準日と範囲を分けています。

2026年6月30日の公式N-PORT原本の対象区分全9明細。N-PORTのEC/Short9明細。ロングと相殺せず原本の負号を保持。株式クラス・原本数量・評価額・純資産比率を維持し、契約額を普通株保有へ読み替えません。

個別ファンド

MMF・デリバティブの明細

確認日 2026.10.20

保有主体: Coatue Innovative Strategies Fund
開示範囲: N-PORTのMMF1明細・為替予約173明細・通貨オプション6明細・CFD11明細。投資証券と混ぜず契約単位で掲載。
掲載区分: 対象範囲の全明細

公開された191明細を掲載2026.06.30時点

ファンド純資産: 95.01億米ドル

公表日: 2026.08.26

2026年6月30日のファンド純資産9,500,550,180.69米ドルに対するN-PORT原本pctVal。別基準日の月次上位や会社13Fとは合算しません。

並び順

191件

MMF・デリバティブの明細。保有主体・基準日は一覧・各明細に記載。13Fには合算しません。
銘柄	純資産構成比	原本記載数量	原本記載金額	補足
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.01%	1NC	0.56百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細6・識別子107496698_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却12432593.00000000 EUR／購入14813434.56000000 USD。
BOUGHT CNH/SOLD USDデリバティブ	0.00%	1NC	8,085.72 米ドル原本記載評価額	補足原本明細7・識別子107792538_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2257957.37000000 USD／購入15306693.00000000 CNY。
SOLD CNH/BOUGHT USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.02百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細8・識別子109126445_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却23737880.00000000 CNY／購入3494719.18000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.01%	1NC	0.68百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細9・識別子109126456_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却24185439.00000000 EUR／購入28402774.93000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.02%	1NC	2.24百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細10・識別子109304756_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却109950532.00000000 EUR／購入128262243.35000000 USD。
SOLD CNH/BOUGHT USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.04百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細11・識別子109780490_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却33871614.00000000 CNY／購入4970520.80000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.07百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細12・識別子109962669_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却4503269.15000000 USD／購入3871715.00000000 EUR。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.18百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細13・識別子110128673_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却12599599.00000000 EUR／購入14618457.95000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.01百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細14・識別子110128684_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却1008167.27000000 USD／購入868885.00000000 EUR。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.44百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細15・識別子110695368_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却19560628.00000000 EUR／購入22857865.26000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細16・識別子110695377_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却3289656.00000000 EUR／購入3849226.49000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細17・識別子110695378_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却3289937.00000000 EUR／購入3849226.29000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細18・識別子110848725_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2517457.00000000 EUR／購入2937406.59000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細19・識別子111299380_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却7458714.72000000 USD／購入6428264.00000000 EUR。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.04百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細21・識別子111454177_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却4999999.81000000 USD／購入4330879.00000000 EUR。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細22・識別子111794843_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2513653.00000000 EUR／購入2936575.12000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.14百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細23・識別子111981081_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却10736064.04000000 USD／購入9241644.00000000 EUR。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細24・識別子112094080_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却6729368.40000000 USD／購入5788704.00000000 EUR。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細25・識別子112229799_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却5411657.42000000 USD／購入4646396.00000000 EUR。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.37百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細26・識別子112229801_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却23188626.50000000 USD／購入19904913.00000000 EUR。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.1百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細27・識別子112558233_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却3125835.00000000 EUR／購入3685984.63000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.15百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細28・識別子112558236_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却5132971.78000000 USD／購入4350802.00000000 EUR。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細29・識別子112678398_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却1740336.00000000 EUR／購入2052900.35000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.34百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細30・識別子113020558_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8194568.00000000 EUR／購入9732565.50000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.45百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細31・識別子113188516_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却12745524.63000000 USD／購入10731266.00000000 EUR。
SOLD CNH/BOUGHT USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-4,256.95 米ドル原本記載評価額	補足原本明細32・識別子113891050_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却25290262.00000000 CNY／購入3739779.96000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.4百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細33・識別子114044595_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却12604647.00000000 EUR／購入14844492.77000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.26百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細34・識別子114236870_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8512537.00000000 EUR／購入10014148.53000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.34百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細35・識別子114236872_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却11755103.00000000 EUR／購入13817535.82000000 USD。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.15百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細36・識別子114390639_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却4578149.00000000 EUR／購入5396264.20000000 USD。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.13百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細37・識別子115205600_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却5295856.93000000 USD／購入4509127.00000000 EUR。
BOUGHT EUR/SOLD USDデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細38・識別子115476189_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2980175.15000000 USD／購入2526857.00000000 EUR。
SOLD EUR/BOUGHT USDデリバティブ	0.00%	1NC	0.1百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細39・識別子115476194_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2970329.00000000 EUR／購入3502968.40000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細40・識別子115731355_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2777286.00000000 EUR／購入3262783.37000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.67百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細41・識別子115861378_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却22225557.00000000 EUR／購入26146367.51000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.37百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細42・識別子116011742_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却10777013.00000000 EUR／購入12726574.65000000 USD。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.23百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細43・識別子116317118_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却7336878.64000000 USD／購入6198180.00000000 EUR。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.1百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細44・識別子116590919_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却3574776.62000000 USD／購入3030499.00000000 EUR。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細45・識別子116726056_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却5048872.00000000 EUR／購入5942648.57000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	1.17百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細46・識別子116726060_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却44554500000.00000000 KRW／購入30000001.78000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	1.2百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細47・識別子116863459_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却49186240010.00000000 KRW／購入33033070.54000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.24百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細48・識別子116863524_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8838059.00000000 EUR／購入10370313.29000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.03百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細49・識別子117012232_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却171883758.00000000 TWD／購入5416135.18000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細50・識別子117160413_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却3184743.00000000 EUR／購入3729047.43000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	2,732.15 米ドル原本記載評価額	補足原本明細51・識別子117295118_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却37780952.00000000 TWD／購入1185656.74000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	7,958.08 米ドル原本記載評価額	補足原本明細52・識別子117423778_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却362622.00000000 EUR／購入423600.52000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細53・識別子117565032_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却186921911.00000000 TWD／購入5908705.89000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.23百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細54・識別子117565037_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却11015601.00000000 EUR／購入12856473.16000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細55・識別子117565186_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却301633904.00000000 JPY／購入1929839.45000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細56・識別子117565189_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却301672501.00000000 JPY／購入1929839.44000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.84百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細57・識別子117565203_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却39597001868.00000000 KRW／購入26467701.21000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.11百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細58・識別子117695770_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却717780847.00000000 JPY／購入4583530.28000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.11百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細59・識別子117695772_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却722438553.00000000 JPY／購入4613773.84000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.55百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細60・識別子117695798_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却39827552045.00000000 KRW／購入26320953.80000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.22百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細61・識別子117695818_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却576389400.00000000 TWD／購入18263288.99000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.21百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細62・識別子117695820_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却10542423.00000000 EUR／購入12295048.11000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細63・識別子117814601_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却6781816.00000000 EUR／購入7931605.08000000 USD。
Buy CNH.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.01百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細64・識別子117935162_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却4191741.94000000 USD／購入28224256.00000000 CNY。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.48百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細65・識別子117935163_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却3352752494.00000000 JPY／購入21386441.72000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.04百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細66・識別子117935167_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却101901836.00000000 TWD／購入3228317.32000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.23百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細67・識別子117935168_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却10397404.00000000 EUR／購入12144375.82000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.58百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細68・識別子117935170_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却32033875826.00000000 KRW／購入21311871.71000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.58百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細69・識別子117935173_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却32096876202.00000000 KRW／購入21350944.76000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.38百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細70・識別子118076966_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却18032514736.00000000 KRW／購入12045366.41000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.02百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細71・識別子118076973_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却54118428.00000000 TWD／購入1715322.60000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.37百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細72・識別子118076986_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却18043862111.00000000 KRW／購入12044900.47000000 USD。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細73・識別子118077025_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2836734.41000000 USD／購入2428607.00000000 EUR。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.03百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細74・識別子118215625_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却71267407.00000000 TWD／購入2259229.90000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.42百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細75・識別子118215628_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却18099666968.00000000 KRW／購入12134396.83000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.42百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細76・識別子118215629_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却18103914007.00000000 KRW／購入12134396.39000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.12百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細77・識別子118215644_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却845096459.00000000 JPY／購入5391021.08000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.19百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細78・識別子118215647_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却8357756.79000000 USD／購入1309543487.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.33百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細79・識別子118349630_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却17602820273.00000000 KRW／購入11722709.06000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.19百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細80・識別子118349642_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1292929708.00000000 JPY／購入8248150.17000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	4,038.22 米ドル原本記載評価額	補足原本明細81・識別子118349649_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却11687770.00000000 TWD／購入369983.22000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.42百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細82・識別子118535154_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却27022999036.00000000 KRW／購入17906106.63000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.13百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細83・識別子118535159_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却337654752.00000000 TWD／購入10702210.85000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.99百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細84・識別子118535161_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却46411323.00000000 EUR／購入54189860.73000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.5百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細85・識別子118535434_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却3981527742.00000000 JPY／購入25331813.31000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	1.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細86・識別子118535436_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却8579456032.00000000 JPY／購入54592320.18000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.9百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細87・識別子118535463_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却59447815870.00000000 KRW／購入39370719.03000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.02%	1NC	2.25百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細88・識別子118535465_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入90688127.26000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.22百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細89・識別子118686934_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1915488389.00000000 JPY／購入12160672.84000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.22百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細90・識別子118686935_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1915427586.00000000 JPY／購入12160672.98000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.48百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細91・識別子118686939_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却4180818029.00000000 JPY／購入26556004.67000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.22百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細92・識別子118686942_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1915062766.00000000 JPY／購入12160672.89000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.69百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細93・識別子118687362_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却56371876120.00000000 KRW／購入37167454.87000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.02%	1NC	1.66百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細94・識別子118687366_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入90093199.09000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.07百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細95・識別子118687418_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却224386306.00000000 TWD／購入7096341.10000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.28百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細96・識別子118687419_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却13274024.00000000 EUR／購入15499812.34000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.47百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細97・識別子118826159_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却4251978176.00000000 JPY／購入26986406.19000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.32百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細98・識別子118826161_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却2850365915.00000000 JPY／購入18090095.55000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.17百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細99・識別子118826304_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却28527708336.00000000 KRW／購入18633383.35000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.34百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細100・識別子118826305_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却57129950200.00000000 KRW／購入37309353.83000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.83百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細101・識別子118826309_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入89269220.09000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.15百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細102・識別子118826310_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却28559920218.00000000 KRW／購入18630084.35000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.02百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細103・識別子118826362_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却77800807.00000000 TWD／購入2451191.14000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.15百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細104・識別子118826363_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却7970013.00000000 EUR／購入9283471.14000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.18百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細105・識別子118826365_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却9833318.00000000 EUR／購入11449817.15000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.02%	1NC	2.29百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細106・識別子118956782_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入253713297.61000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細107・識別子118957089_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却550685655.00000000 JPY／購入3493976.63000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.11百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細108・識別子119089078_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1087217096.00000000 JPY／購入6885478.73000000 USD。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細109・識別子119089126_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却9282798.61000000 USD／購入14430109624.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細110・識別子119089127_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却9286378.45000000 USD／購入14444033822.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細111・識別子119089128_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却9275638.26000000 USD／購入14431966184.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細112・識別子119254795_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8131789.95000000 USD／購入12432693915.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.12百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細113・識別子119254796_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8131789.86000000 USD／購入12380243869.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.12百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細114・識別子119254797_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8131790.43000000 USD／購入12384309764.00000000 KRW。
Buy CNH.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-5,495.55 米ドル原本記載評価額	補足原本明細115・識別子119254798_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2084173.67000000 USD／購入14041078.00000000 CNY。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.23百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細116・識別子119424145_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却2316276815.00000000 JPY／購入14678320.30000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.27百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細117・識別子119424149_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却2635614016.00000000 JPY／購入16702084.74000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.04%	1NC	4.27百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細118・識別子119424150_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却42528619581.00000000 JPY／購入269478038.91000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.01%	1NC	-0.65百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細119・識別子119424153_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却42876978.92000000 USD／購入6771325484.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.11百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細120・識別子119424154_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却8338481.00000000 EUR／購入9668468.72000000 USD。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.01百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細121・識別子119424156_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却1007587.86000000 USD／購入869041.00000000 EUR。
Buy CNH.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-7,839.99 米ドル原本記載評価額	補足原本明細122・識別子119581543_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2714234.85000000 USD／購入18281186.00000000 CNY。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.14百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細123・識別子119581545_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却9609009.44000000 USD／購入1519213213.00000000 JPY。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.17百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細124・識別子119581562_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却9174873.65000000 USD／購入13916906427.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.17百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細125・識別子119581564_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却9174872.62000000 USD／購入13914612708.00000000 KRW。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.01%	1NC	-0.97百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細126・識別子119581589_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却81663897.12000000 USD／購入70399972.00000000 EUR。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.13百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細127・識別子119740201_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却10439549.31000000 USD／購入8995734.00000000 EUR。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.24百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細128・識別子119740203_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却28385665.00000000 EUR／購入32780901.37000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.14百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細129・識別子119740223_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却10588182.36000000 USD／購入1674785741.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細130・識別子119869812_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却896077082.00000000 JPY／購入5673708.02000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.4百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細131・識別子119869816_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却26020435.73000000 USD／購入4108704867.00000000 JPY。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.38百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細132・識別子120031377_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却16640816.17000000 USD／購入25127630732.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.38百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細133・識別子120031378_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却16640814.84000000 USD／購入25132622976.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.38百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細134・識別子120031380_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却16640814.84000000 USD／購入25132622976.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.38百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細135・識別子120031381_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却16640815.03000000 USD／購入25129294813.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.37百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細136・識別子120031383_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却16640816.19000000 USD／購入25135119098.00000000 KRW。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.36百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細137・識別子120031446_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却3870019780.00000000 JPY／購入24492246.04000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.03百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細138・識別子120031448_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却336523434.00000000 JPY／購入2130636.84000000 USD。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.01%	1NC	-0.54百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細139・識別子120191122_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却21075808.76000000 USD／購入31730683539.00000000 KRW。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細140・識別子120191518_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1826606920.00000000 JPY／購入11548012.80000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細141・識別子120191519_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1826491439.00000000 JPY／購入11548012.76000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	1,988.6 米ドル原本記載評価額	補足原本明細142・識別子120340291_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却164539.00000000 EUR／購入190585.52000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	8,048 米ドル原本記載評価額	補足原本明細143・識別子120340292_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却29210427.00000000 TWD／購入922628.78000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細144・識別子120340297_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1745349091.00000000 JPY／購入11045464.59000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.01百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細145・識別子120340303_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却819207.64000000 USD／購入129409410.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.63百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細146・識別子120501684_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入173839216.08000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.13百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細147・識別子120501763_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却3680630470.00000000 JPY／購入23086184.86000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.17百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細148・識別子120501784_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却3319775220.00000000 JPY／購入20868196.00000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細149・識別子120502639_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却12877595.00000000 EUR／購入14814385.29000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細150・識別子120502640_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却284521288.00000000 TWD／購入8971189.92000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.2百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細151・識別子120502655_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却49289794.00000000 EUR／購入56699282.28000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細152・識別子120574577_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却7193817.85000000 USD／購入1143500510.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-170.92 米ドル原本記載評価額	補足原本明細153・識別子120674945_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却12148141.00000000 EUR／購入13924199.21000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.12百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細154・識別子120674949_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却3575140768.00000000 JPY／購入22418189.39000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell JPY.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細155・識別子120674950_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却1784768110.00000000 JPY／購入11209094.76000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-5,263.39 米ドル原本記載評価額	補足原本明細156・識別子120674955_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却725333.19000000 USD／購入115468691.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.01%	1NC	0.61百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細157・識別子120675102_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入99999992.51000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.07百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細158・識別子120829137_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却10091777.58000000 USD／購入1607660531.00000000 JPY。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.13百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細159・識別子120829140_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却18680628.67000000 USD／購入2974236318.00000000 JPY。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	-0.00%	1NC	-5,172.11 米ドル原本記載評価額	補足原本明細160・識別子120994176_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却246671229.00000000 TWD／購入7718123.56000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.13百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細161・識別子120994177_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却21136342.00000000 EUR／購入24092555.34000000 USD。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.17百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細162・識別子120994181_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却21848578.11000000 USD／購入33496053665.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.05百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細163・識別子120994182_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却22205692.34000000 USD／購入34237847856.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.03百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細164・識別子120994184_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却22205691.54000000 USD／購入34261163834.00000000 KRW。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.09百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細165・識別子120994185_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却44437305.08000000 USD／購入68522327668.00000000 KRW。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細166・識別子120994192_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却10010243.06000000 USD／購入1596313435.00000000 JPY。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.07百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細167・識別子120994195_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却12000000.03000000 USD／購入1913520000.00000000 JPY。
Buy USD.f.M / Sell EUR.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.02百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細168・識別子121152680_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却3960143.00000000 EUR／購入4518701.37000000 USD。
Buy KRW.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.16百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細169・識別子121152962_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却22205693.67000000 USD／購入34063533166.00000000 KRW。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.18百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細170・識別子121152966_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入75000003.84000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.08百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細171・識別子121152970_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却0.00000000 KRW／購入74999996.87000000 USD。
Buy JPY.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.03百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細172・識別子121289526_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-16。売却4852680.48000000 USD／購入774002533.00000000 JPY。
Buy CNH.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	9,295.89 米ドル原本記載評価額	補足原本明細173・識別子121289527_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却5371925.81000000 USD／購入36349136.00000000 CNY。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	-0.00%	1NC	-0.02百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細174・識別子121289533_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却46622993920.00000000 KRW／購入30157174.47000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細175・識別子121289534_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却11555475870.00000000 KRW／購入7539293.97000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細176・識別子121289535_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却11555852834.00000000 KRW／購入7539293.77000000 USD。
Buy USD.f.M / Sell KRW.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	0.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細177・識別子121289537_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却11729045025.00000000 KRW／購入7647798.31000000 USD。
Buy USD.f.N / Sell TWD.f.Nデリバティブ	-0.00%	1NC	-3,765.94 米ドル原本記載評価額	補足原本明細178・識別子121555625_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却234319903.00000000 TWD／購入7332808.73000000 USD。
Buy EUR.f.M / Sell USD.f.Mデリバティブ	0.00%	1NC	2,791.28 米ドル原本記載評価額	補足原本明細179・識別子121555628_GENEVA_FWD・区分DFE。原本数量の単位はNC。普通株の株数へ換算していません。取引相手：State Street Custodial Services Ireland Ltd.。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-16。売却2921521.75000000 USD／購入2551280.00000000 EUR。
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund	11.01%	1,045,569,261.76NS	1,045.57百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細202・識別子row-202・区分STIV。原本数量の単位はNS。普通株の株数へ換算していません。
SK HYNIX INC CFDデリバティブ	0.03%	1,598,084.57OU	3.11百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細222・識別子EQT_SWA_117924・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Bank of America NA。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
SK HYNIX INC CFDデリバティブ	2.18%	46,505,100.51OU	207.06百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細223・識別子EQT_SWA_117924・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
YAGEO CORPORATION CFD (USD)デリバティブ	0.46%	53,700,785.66OU	43.76百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細224・識別子EQT_SWA_52292・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
SAMSUNG ELECTRONICS CFD (USD)デリバティブ	0.08%	8,537,963OU	7.61百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細225・識別子EQT_SWA_52660・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Bank of America NA。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
SAMSUNG ELECTRONICS CFD (USD)デリバティブ	0.92%	96,016,310.62OU	87.73百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細226・識別子EQT_SWA_52660・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
SAMSUNG ELECTRONICS CFD (USD)デリバティブ	0.03%	-58,822,295.23OU	3.2百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細227・識別子EQT_SWA_52660・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
TAIYO YUDEN CO LTD CFDデリバティブ	-0.02%	-3,138,151,802OU	-2.31百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細228・識別子EQT_SWA_BB2GM3422・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
KIOXIA HOLDINGS CORP CFDデリバティブ	0.00%	-8,580,717,994OU	0.25百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細229・識別子EQT_SWA_RDME200214・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CFDデリバティブ	-0.04%	247,386,232.9OU	-4.14百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細230・識別子EQT_SWA_RDME215399・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Bank of America NA。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CFDデリバティブ	0.04%	840,079,052.48OU	3.45百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細231・識別子EQT_SWA_RDME215399・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CFDデリバティブ	-0.11%	641,898,175.11OU	-10.86百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細232・識別子EQT_SWA_RDME215399・区分DE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。
EO-TWDUSD(USD) 09/01/26 34Pデリバティブ	0.00%	17,000,000OU	7,480 米ドル原本記載評価額	補足原本明細243・識別子OPT_12186187・区分DFE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-01。売却578000000.00000000 TWD／購入17000000.00000000 USD。
EO-TWDUSD(USD) 09/01/26 34Pデリバティブ	0.00%	96,800,000OU	0.04百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細244・識別子OPT_12186187・区分DFE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-01。売却3291200000.00000000 TWD／購入96800000.00000000 USD。
EO-CNHUSD(USD) 09/01/26 7.35Pデリバティブ	0.00%	10,240,000OU	0 米ドル原本記載評価額	補足原本明細245・識別子OPT_12399070・区分DFE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-01。売却75264000.00000000 CNY／購入10240000.00000000 USD。
EO-CNHUSD(USD) 09/01/26 7.35Pデリバティブ	0.00%	46,180,000OU	0 米ドル原本記載評価額	補足原本明細246・識別子OPT_12399070・区分DFE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-09-01。売却339423000.00000000 CNY／購入46180000.00000000 USD。
EO-TWDUSD(USD) 12/01/26 34.5Pデリバティブ	0.00%	7,150,000OU	0.01百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細247・識別子OPT_12529406・区分DFE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Goldman Sachs & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-01。売却246675000.00000000 TWD／購入7150000.00000000 USD。
EO-TWDUSD(USD) 12/01/26 34.5Pデリバティブ	0.00%	90,000,000OU	0.18百万米ドル原本記載評価額	補足原本明細248・識別子OPT_12529406・区分DFE。原本数量の単位はOU。普通株の株数へ換算していません。取引相手：Morgan Stanley & Co. LLC。原本の評価額は契約評価であり、想定元本や投資先企業の株式時価ではありません。決済日 2026-12-01。売却3105000000.00000000 TWD／購入90000000.00000000 USD。

掲載範囲・補足

保有主体：Coatue Innovative Strategies Fund。2026年6月末のN-PORT原本。9月末の上位開示・運用会社13Fとは基準日と範囲を分けています。

2026年6月30日の公式N-PORT原本の対象区分全191明細。N-PORTのMMF1明細・為替予約173明細・通貨オプション6明細・CFD11明細。投資証券と混ぜず契約単位で掲載。株式クラス・原本数量・評価額・純資産比率を維持し、契約額を普通株保有へ読み替えません。

出典：SEC 13F株式・ETF（債券・ワラント・オプション除外）2026 Q2 ↗2026 Q1 ↗肖像：提供画像（掲載元：www.insidentity.com）ユーザー提供画像

13F掲載分の概要

前四半期からの変化

マイクロン

シノプシス

保有終了

C.H.ロビンソン

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