ISHARES TR
HYBB
+2524.6%前期比・保有株数
STEVEN ROMICK
ファースト・パシフィック・アドバイザーズ／スティーブン・ロミック
会社と個別ポートフォリオの保有情報
会社・運用主体
会社の保有情報：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ
運用会社全体の13F開示です。個別ファンドの保有とは区別しています。
13F掲載分の概要
- 13F報告評価額
- 79.65億米ドル
- 13F掲載銘柄数
- 72銘柄
約1.29兆円 ·
13F掲載分の構成比
- その他の掲載銘柄69.07%
主要5銘柄
詳細一覧へ ↓- アナログ・デバイセズ7.97%
- アルファベット Class A6.32%
- アルファベット Class C5.91%
- インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランシズ5.43%
- CITIGROUP INC5.30%
13F掲載銘柄の評価額合計を100%としています。現金・日本市場の株式・非上場事業などは含みません。
前四半期からの変化
マリオット
MAR
-92.1%前期比・保有株数
保有終了
18銘柄DELL TECHNOLOGIES INC
DELL
382,985株0株EASTERN BANKSHARES INC
EBC
83株0株EMERSON ELEC CO
EMR
8,426株0株ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
NVST
30,397株0株FRANCO NEV CORP
FNV
6,611株0株KINDER MORGAN INC DEL
KMI
1,332,715株0株ROSS STORES INC
ROST
5,154株0株SCOTTS MIRACLE-GRO CO
SMG
7,357株0株SPDRゴールド・シェア
GLD
13,995株0株WW GRAINGER INC
GWW
669株0株ウォルト・ディズニー
DIS
7,872株0株オライリー・オートモーティブ
ORLY
8,355株0株コーペイ
CPAY
2,147株0株シェブロン
CVX
6,144株0株ダラー・ゼネラル
DG
9,077株0株テスラ
TSLA
3,000株0株ヘンリー・シャイン
HSIC
9,914株0株マクドナルド
MCD
2,142株0株
公開情報で確認できる保有株式
基準日・保有主体は銘柄ごとに表示。構成比は13F掲載分、持株・議決権比率は発行会社に対する割合です。
72件表示
| 銘柄 | 構成比・開示比率 | 評価額 | 保有株数 | 基準日 | 出典・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
アナログ・デバイセズ株数減少 | 7.97%13F掲載分 | 634.9百万米ドル | 1,598,506株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-7.2% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
アルファベット Class A株数減少 | 6.32%13F掲載分 | 503.4百万米ドル | 1,408,518株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-16.3% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
アルファベット Class C株数増加 | 5.91%13F掲載分 | 471.1百万米ドル | 1,333,205株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.1%未満 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランシズ株数増加 | 5.43%13F掲載分 | 432.2百万米ドル | 5,455,081株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.8% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
CITIGROUP INC株数減少 | 5.30%13F掲載分 | 422.2百万米ドル | 3,016,828株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-5.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
メタ・プラットフォームズ株数減少 | 4.81%13F掲載分 | 383.0百万米ドル | 679,884株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-0.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
アマゾン株数減少 | 4.07%13F掲載分 | 324.3百万米ドル | 1,360,585株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-3.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
BECTON DICKINSON & CO株数増加 | 4.01%13F掲載分 | 319.4百万米ドル | 2,110,794株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+6.6% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
TE CONNECTIVITY PLC株数減少 | 3.93%13F掲載分 | 312.7百万米ドル | 1,551,105株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-6.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
アーサー・J・ギャラガー株数増加 | 3.85%13F掲載分 | 306.8百万米ドル | 1,336,290株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+244.7% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
エーオン株数減少 | 2.84%13F掲載分 | 226.0百万米ドル | 681,367株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-3.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
コムキャスト株数増加 | 2.67%13F掲載分 | 213.0百万米ドル | 8,676,664株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
フォーチュン・ブランズ株数増加 | 2.64%13F掲載分 | 210.0百万米ドル | 3,825,269株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V株数減少 | 2.43%13F掲載分 | 193.4百万米ドル | 688,107株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-10.5% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ファーガソン株数減少 | 2.34%13F掲載分 | 186.7百万米ドル | 786,822株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-3.7% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ベイル・リゾーツ株数増加 | 2.23%13F掲載分 | 177.7百万米ドル | 1,304,959株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+10.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
アムライズ株数増加 | 2.13%13F掲載分 | 169.4百万米ドル | 3,177,325株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
BAXTER INTL INC株数増加 | 2.04%13F掲載分 | 162.4百万米ドル | 7,618,145株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+13.7% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
カーマックス株数増加 | 2.00%13F掲載分 | 159.1百万米ドル | 3,008,564株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
LIBERTY BROADBAND CORP株数減少 | 1.94%13F掲載分 | 154.4百万米ドル | 4,641,753株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：−0.1%未満 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ジェフリーズ株数増加 | 1.70%13F掲載分 | 135.2百万米ドル | 2,704,265株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+4.6% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
サーモフィッシャー・サイエンティフィック株数増加 | 1.56%13F掲載分 | 124.5百万米ドル | 248,244株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+11.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
NOV INC株数増加 | 1.49%13F掲載分 | 118.6百万米ドル | 6,392,388株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
BIO RAD LABS INC株数減少 | 1.48%13F掲載分 | 118.0百万米ドル | 401,861株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-1.3% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ダナハー新規保有 | 1.35%13F掲載分 | 107.6百万米ドル | 564,781株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ICON株数減少 | 1.32%13F掲載分 | 105.4百万米ドル | 606,523株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-38.8% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ダグラス・エメット株数増加 | 1.30%13F掲載分 | 103.2百万米ドル | 8,743,999株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.2% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ウォーターズ株数増加 | 1.26%13F掲載分 | 100.6百万米ドル | 268,164株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.3% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ペイパル株数増加 | 1.16%13F掲載分 | 92.3百万米ドル | 2,137,851株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+53.6% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
LPLフィナンシャル株数増加 | 1.14%13F掲載分 | 90.5百万米ドル | 321,244株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.2% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
インテュイット新規保有 | 1.09%13F掲載分 | 86.6百万米ドル | 331,964株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
SAP SE新規保有 | 1.07%13F掲載分 | 85.6百万米ドル | 555,426株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
AVANTOR INC株数増加 | 1.02%13F掲載分 | 81.1百万米ドル | 8,190,740株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.3% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
CNHインダストリアル株数増加 | 1.01%13F掲載分 | 80.3百万米ドル | 7,148,586株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+48.6% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ウーバー株数増加 | 0.88%13F掲載分 | 70.5百万米ドル | 976,544株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.7% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
VORNADO RLTY TR株数増加 | 0.83%13F掲載分 | 66.2百万米ドル | 1,683,761株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.2% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
WELLS FARGO & CO株数減少 | 0.81%13F掲載分 | 64.9百万米ドル | 784,923株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-10.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
GEヘルスケア新規保有 | 0.66%13F掲載分 | 53.0百万米ドル | 827,379株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
マグナム・アイスクリーム株数増加 | 0.65%13F掲載分 | 51.7百万米ドル | 2,971,716株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+31.8% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ワブテック株数減少 | 0.64%13F掲載分 | 51.0百万米ドル | 189,045株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-27.5% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
NCR VOYIX CORPORATION株数増加 | 0.56%13F掲載分 | 44.2百万米ドル | 5,413,012株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ブロードコム株数増加 | 0.30%13F掲載分 | 23.9百万米ドル | 63,167株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
MARSH & MCLENNAN COS INC株数増加 | 0.25%13F掲載分 | 20.2百万米ドル | 121,213株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+11.5% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
PG&E株数増加 | 0.25%13F掲載分 | 19.7百万米ドル | 1,172,695株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+0.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
VANGUARD INSTL INDEX FD株数増加 | 0.25%13F掲載分 | 19.7百万米ドル | 260,280株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+188.7% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
RUSH ENTERPRISES INC変化なし | 0.12%13F掲載分 | 9.4百万米ドル | 129,094株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
STAGWELL INC変化なし | 0.11%13F掲載分 | 8.9百万米ドル | 1,191,918株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
マリオット株数減少 | 0.09%13F掲載分 | 6.8百万米ドル | 18,445株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-92.1% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
INVESTMENT MANAGERS SER TR I新規保有 | 0.07%13F掲載分 | 5.8百万米ドル | 145,470株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
エクイップメントシェア変化なし | 0.07%13F掲載分 | 5.6百万米ドル | 285,714株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I変化なし | 0.07%13F掲載分 | 5.5百万米ドル | 884,883株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F株数増加 | 0.07%13F掲載分 | 5.2百万米ドル | 33,151株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+25.6% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
TIDEWATER INC NEW株数減少 | 0.06%13F掲載分 | 5.1百万米ドル | 76,423株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-7.4% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
エコースター変化なし | 0.06%13F掲載分 | 4.8百万米ドル | 47,066株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ALLEGIANT TRAVEL CO変化なし | 0.05%13F掲載分 | 4.0百万米ドル | 34,186株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
INVESTMENT MANAGERS SER TR I新規保有 | 0.05%13F掲載分 | 3.6百万米ドル | 146,775株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
PONCE FINANCIAL GROUP INC変化なし | 0.05%13F掲載分 | 3.6百万米ドル | 181,562株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
RESERVOIR MEDIA INC変化なし | 0.04%13F掲載分 | 3.1百万米ドル | 308,747株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
PIONEER BANCORP INC MD変化なし | 0.04%13F掲載分 | 2.9百万米ドル | 166,974株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ORION S.A.変化なし | 0.03%13F掲載分 | 2.8百万米ドル | 417,388株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
WILLIS LEASE FIN CORP新規保有 | 0.03%13F掲載分 | 2.6百万米ドル | 11,443株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：— 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
NCR ATLEOS CORPORATION株数減少 | 0.03%13F掲載分 | 2.2百万米ドル | 50,033株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-54.9% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
PAR PAC HOLDINGS INC株数減少 | 0.02%13F掲載分 | 1.3百万米ドル | 23,720株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-27.4% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
AERSALE CORPORATION変化なし | 0.02%13F掲載分 | 1.3百万米ドル | 208,726株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
サザン・コッパー株数増加 | 0.02%13F掲載分 | 1.2百万米ドル | 7,126株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+1.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ネットフリックス変化なし | 0.01%13F掲載分 | 1.2百万米ドル | 16,400株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
CARLISLE COS INC変化なし | 0.01%13F掲載分 | 1.0百万米ドル | 2,632株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
UPWORK INC変化なし | 0.01%13F掲載分 | 0.5百万米ドル | 57,081株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
バイドゥ変化なし | 0.00%13F掲載分 | 0.4百万米ドル | 3,421株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ユニティ・グループ変化なし | 0.00%13F掲載分 | 0.3百万米ドル | 25,235株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：0.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ISHARES TR株数増加 | 0.00%13F掲載分 | 0.2百万米ドル | 3,727株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：+2524.6% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
DIAGEO PLC変化なし | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 1株 | SEC 13F ↗ | |
シェブロン保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
コーペイ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
DELL TECHNOLOGIES INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ウォルト・ディズニー保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ダラー・ゼネラル保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
EASTERN BANKSHARES INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
EMERSON ELEC CO保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
FRANCO NEV CORP保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
WW GRAINGER INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
KINDER MORGAN INC DEL保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
マクドナルド保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
オライリー・オートモーティブ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ROSS STORES INC保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
SPDRゴールド・シェア保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
ヘンリー・シャイン保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
SCOTTS MIRACLE-GRO CO保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 | |
テスラ保有終了 | 0.00%13F掲載分 | 0.0百万米ドル | 0株 | SEC 13F ↗詳細保有主体：ファースト・パシフィック・アドバイザーズ（13F報告範囲） 13F前期比：-100.0% 比較対象：2026.03.31 SEC提出日：2026.08.14 |
条件に一致する銘柄がありません。
個別ファンド
個別ファンド：FPA Crescent Fund
ファースト・パシフィック・アドバイザーズの13Fとは別の開示範囲です。合算していません。
個別ファンド
FPA Crescent Fund
- 保有主体
- FPA Crescent Fund
- 開示範囲
- COMMON STOCK (LONG)区分の全明細。非公表銘柄の合算行を含み、ショート・優先株・債券等は除きます。
- 掲載区分
- 確認できた個別開示
公開開示で確認した82銘柄を掲載
公開情報で確認できた範囲です。現在の全保有を示すものではありません。
FPA Crescent Fund単独の純資産に対する比率。投資先への持株比率ではありません。
82件
| 銘柄 | ファンド純資産比率 | 保有株数 | 原本記載金額 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | 2.30% | 823,951株 | 283.51百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：GOOGL。 |
ALPHABET INC-CL C | 2.00% | 732,400株 | 249.56百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：GOOG。 |
AMAZON.COM INC | 1.60% | 807,320株 | 201.14百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：AMZN。 |
AMRIZE LTD* | 0.60% | 1,926,741株 | 72.04百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：AMRZ。 原本で*付きの外国証券。 |
ANALOG DEVICES INC | 3.30% | 1,040,891株 | 412.93百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：ADI。 |
AON PLC* | 1.00% | 471,761株 | 130.57百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：AON。 原本で*付きの外国証券。 |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1.40% | 792,439株 | 180.76百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：AJG。 |
AVANTOR INC | 0.50% | 3,915,351株 | 58.93百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：AVTR。 |
AZELIS GROUP NV* | 2.20% | 20,235,939株 | 277.07百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：AZE BB。 原本で*付きの外国証券。 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 0.90% | 4,541,166株 | 108.99百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：BAX。 |
BECTON DICKINSON AND CO | 1.80% | 1,239,824株 | 221.93百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：BDX。 |
BIO-RAD LABORATORIES-A | 0.50% | 175,383株 | 66.24百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：BIO。 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.50% | 1,440,808株 | 62.89百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：BSX。 |
BUREAU VERITAS SA* | 0.40% | 1,795,460株 | 54.62百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：BVI FP。 原本で*付きの外国証券。 |
CARMAX INC | 0.80% | 1,845,215株 | 101.69百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：KMX。 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 0.70% | 770,965株 | 85.5百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：CHTR。 |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG* | 0.50% | 295,098株 | 63.24百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：CFR SW。 原本で*付きの外国証券。 |
CITIGROUP INC | 1.90% | 1,835,452株 | 237.65百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：C。 |
CNH INDUSTRIAL NV* | 0.40% | 4,290,154株 | 55.13百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：CNH。 原本で*付きの外国証券。 |
COMCAST CORP-CLASS A | 0.70% | 3,996,138株 | 86.96百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：CMCSA。 |
CONSTELLATION SOFTWARE INC* | 0.30% | 18,997株 | 38.64百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：CSU CN。 原本で*付きの外国証券。 |
CORE & MAIN INC-CLASS A | 0.30% | 994,186株 | 41.24百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：CNM。 |
DANAHER CORP | 0.60% | 335,633株 | 74.36百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：DHR。 |
DELIVERY HERO SE* | 0.10% | 327,000株 | 13.42百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：DHER GY。 原本で*付きの外国証券。 |
DOUGLAS EMMETT INC | 0.50% | 6,976,598株 | 66.84百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：DEI。 |
EPIC GAMES INC | 0.10% | 33,130株 | 7.35百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：EPIC_SHA。 |
EUROFINS SCIENTIFIC* | 1.20% | 1,744,218株 | 148.15百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：ERF FP。 原本で*付きの外国証券。 |
FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.90% | 489,528株 | 108.98百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：FERG。 |
FLUIDRA SA* | 0.60% | 3,592,362株 | 71.93百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：FDR SM。 原本で*付きの外国証券。 |
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 0.70% | 2,353,218株 | 89.54百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：FBIN。 |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.30% | 505,075株 | 33.02百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：GEHC。 |
GLENCORE PLC* | 1.40% | 23,733,209株 | 174.71百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：GLEN LN。 原本で*付きの外国証券。 |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B* | 0.40% | 4,237,071株 | 53.05百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：GMEXICOB MM。 原本で*付きの外国証券。 |
HCA HEALTHCARE INC | 0.30% | 80,098株 | 34.18百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：HCA。 |
HEINEKEN HOLDING NV* | 1.80% | 3,103,087株 | 229.66百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：HEIO NA。 原本で*付きの外国証券。 |
HIROSE ELECTRIC CO LTD* | 0.60% | 453,500株 | 71.41百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：6806 JP。 原本で*付きの外国証券。 |
HOLCIM LTD* | 0.50% | 826,751株 | 65.9百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：HOLN SW。 原本で*付きの外国証券。 |
HOSHIZAKI CORP* | 0.30% | 1,203,220株 | 40.16百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：6465 JP。 原本で*付きの外国証券。 |
ICON PLC* | 0.50% | 362,974株 | 61.7百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：ICLR。 原本で*付きの外国証券。 |
IMCD NV* | 0.60% | 640,089株 | 70.04百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：IMCD NA。 原本で*付きの外国証券。 |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2.10% | 3,163,067株 | 264.05百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：IFF。 |
INTUIT INC | 0.60% | 281,106株 | 77.5百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：INTU。 |
JBT MAREL CORP | 0.20% | 293,970株 | 31.04百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：JBTM。 |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.80% | 2,277,248株 | 104.14百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：JEF。 |
KERRY GROUP PLC-A* | 1.00% | 1,289,856株 | 124.46百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：KYGA ID。 原本で*付きの外国証券。 |
LG CORP* | 0.70% | 1,087,984株 | 89.06百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：003550 KS。 原本で*付きの外国証券。 |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 0.70% | 283,826株 | 86.79百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：LPLA。 |
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE* | 0.10% | 545,298株 | 9.71百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MICC LN。 原本で*付きの外国証券。 |
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE* | 0.20% | 1,678,947株 | 29.85百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MICC。 原本で*付きの外国証券。 |
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE* | 1.00% | 7,088,011株 | 126.09百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MICC NA。 原本で*付きの外国証券。 |
MARIADB PLC-27 | 0.00% | — | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MRDB/WS。原本で評価額0の明細を保持しています。原本の数量は316,054ですが、権利・ワラント等のため普通株の株数として転記していません。 |
MCDERMOTT INTERNATIONAL LTD | 0.90% | 30,929,506株 | 116.6百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MCDIF。 |
MCDERMOTT INTERNATIONAL LTD | 0.10% | 2,399,201株 | 9.04百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MCDIF。 |
MERCK KGAA* | 0.60% | 465,134株 | 72.75百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MRK GY。 原本で*付きの外国証券。 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.50% | 434,581株 | 315.15百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：META。 |
NCR VOYIX CORP | 0.20% | 3,636,184株 | 24.87百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：VYX。 |
NINTENDO CO LTD* | 0.70% | 1,724,280株 | 87.01百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：7974 JP。 原本で*付きの外国証券。 |
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD* | 1.00% | 17,432,900株 | 130.62百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：4612 JP。 原本で*付きの外国証券。 |
NOV INC | 0.60% | 3,892,487株 | 72.91百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：NOV。 |
NXP SEMICONDUCTORS NV* | 0.80% | 407,590株 | 96.81百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：NXPI。 原本で*付きの外国証券。 |
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA* | 0.40% | 679,338株 | 53.65百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：271560 KS。 原本で*付きの外国証券。 |
PAYPAL HOLDINGS INC | 0.60% | 1,311,090株 | 68.87百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：PYPL。 |
PERNOD RICARD SA* | 0.60% | 1,008,624株 | 69.29百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：RI FP。 原本で*付きの外国証券。 |
PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 0.00% | — | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：PSTH-ESC。原本で評価額0の明細を保持しています。原本の数量は114,294ですが、権利・ワラント等のため普通株の株数として転記していません。 |
PERSHING SQUARE TONTINE -WS | 0.00% | — | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：PSTH/WS。原本で評価額0の明細を保持しています。原本の数量は457,176ですが、権利・ワラント等のため普通株の株数として転記していません。 |
PROSUS NV* | 1.10% | 3,399,745株 | 136.76百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：PRX NA。 原本で*付きの外国証券。 |
ROSS ACQUISITION CORP -CW26 | 0.00% | — | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：ROSS/WS。原本で評価額0の明細を保持しています。原本の数量は77,074ですが、権利・ワラント等のため普通株の株数として転記していません。 |
SAFRAN SA* | 1.40% | 472,290株 | 178.86百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：SAF FP。 原本で*付きの外国証券。 |
SAMSUNG C&T CORP* | 1.10% | 532,717株 | 134.41百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：028260 KS。 原本で*付きの外国証券。 |
SAP SE* | 0.00% | 23,908株 | 5.03百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：SAP GY。 原本で*付きの外国証券。 |
SAP SE-SPONSORED ADR* | 0.70% | 422,719株 | 88.13百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：SAP。 原本で*付きの外国証券。 |
SHISEIDO CO LTD* | 0.00% | 39,937株 | 0.88百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：4911 JP。 原本で*付きの外国証券。 |
SODEXO SA* | 0.80% | 1,531,670株 | 96.01百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：SW FP。 原本で*付きの外国証券。 |
TE CONNECTIVITY PLC* | 1.60% | 969,090株 | 204.56百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：TEL。 原本で*付きの外国証券。 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.80% | 148,717株 | 100.39百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：TMO。 |
TLG ACQUISITION ONE A -CW28 | 0.00% | — | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：ELIWQ。原本で評価額0の明細を保持しています。原本の数量は414,327ですが、権利・ワラント等のため普通株の株数として転記していません。 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 0.30% | 602,717株 | 41.29百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：UBER。 |
VAIL RESORTS INC | 0.80% | 769,770株 | 105.6百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：MTN。 |
VORNADO REALTY TRUST | 0.40% | 1,448,615株 | 49.08百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：VNO。 |
WATERS CORP | 0.50% | 155,835株 | 68.47百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：WAT。 |
WELLS FARGO & CO | 0.30% | 476,704株 | 38.16百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のCOMMON STOCK (LONG)区分。原本識別子：WFC。 |
非公表の普通株ロング（合算） | 0.10% | — | 8.73百万米ドル原本の評価額 | 補足原本のOTHER COMMON STOCK (LONG)合算額。個別銘柄名・株数は開示されていません。 |
条件に一致する銘柄がありません。
掲載範囲・補足
保有主体：FPA Crescent Fund。会社全体の13Fとは別のファンドです。
2026年9月末のCOMMON STOCK (LONG)区分82明細。非公表銘柄の合算行と、原本で0評価の権利等を含みます。ショート・優先株・債券・現金等は含まず、ファンド全資産の一覧ではありません。原本の個別表示額の合計と区分合計には丸めによる4米ドルの差があり、数値を補正していません。13Fには合算していません。
個別ファンド
FPA Crescent Fundの債券・その他ポジション
- 保有主体
- FPA Crescent Fund
- 開示範囲
- 同じ原本の普通株ロング以外の全67明細。優先株・LP・債券・短期商品・現金・空売り・TRSを含みます。
- 掲載区分
- 対象範囲の全明細
公開された67明細を掲載
原本の% of Net Asset Value。空売り・デリバティブは符号付きで、現物保有とは区別します。
67件
| 銘柄 | ファンド純資産比率 | 原本記載数量 | 原本記載金額 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
OTHER COMMON STOCK (SHORT)空売り | -0.50% | — | -62.21百万米ドル原本のショート評価額 | 補足原本区分：COMMON STOCK (SHORT)。非公表の空売り合算額で、投資先名は未公表。 |
ALPHABET INC（05/15/2029）ALPHABET INC | 0.50% | 1,340,350原本単位 | 65.78百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：PREFERRED STOCK。クーポン 6.250%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
FOOTPATH VENTURES SPV IV LP | 0.00% | 150,000原本単位 | 0.23百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：LIMITED PARTNERSHIPS。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
FPS LLC | 1.30% | 2,073,734原本単位 | 156.44百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：LIMITED PARTNERSHIPS。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
FPS SHELBY HOLDCO I LLC | 0.10% | 107,799原本単位 | 8.89百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：LIMITED PARTNERSHIPS。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
JETT TEXAS LLC | 0.20% | 22,500,000原本単位 | 27.27百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：LIMITED PARTNERSHIPS。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
SOUND HOLDING FP LUXEMBOURG* | 0.00% | 1,146,250原本単位 | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：LIMITED PARTNERSHIPS。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
ALTABA INC | 0.00% | 4,756,180原本単位 | 5.47百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：CLOSED-END FUNDS (LONG)。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
GREEN THUMB INDUSTRIES INC（09/15/2027）デリバティブGREEN THUMB INDUSTRIES INC | 0.00% | 2,078,319原本単位 | -1.56百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：TOTAL RETURN SWAPS。現物株ではなくTRS契約の評価額。 |
CHARLES SCHWAB CORP/THE（06/01/2175）CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.00% | 2,588,000米ドル | 2.55百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：CORPORATE BONDS AND NOTES。クーポン 5.000%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
ECHOSTAR CORP（11/30/2030）ECHOSTAR CORP | 0.70% | 33,209,948米ドル | 92.05百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：CORPORATE BONDS AND NOTES。クーポン 3.875%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
DELIVERY HERO AG*（01/15/2028）DELIVERY HERO AG* | 0.00% | 1,600,000米ドル | 1.75百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：CONVERTIBLE BONDS。クーポン 1.500%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
CORNERSTONE ONDEMAND INC（10/16/2028）CORNERSTONE ONDEMAND INC | 0.00% | 2,467,523米ドル | 1.01百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：BANK DEBT & OTHER CREDIT DEBT。クーポン 7.681%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
LEALAND FINANCE CO BV*（06/01/2031）LEALAND FINANCE CO BV* | 0.00% | 53,500,000米ドル | 0 米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：BANK DEBT & OTHER CREDIT DEBT。クーポン 4.250%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
VISION SOLUTIONS INC（04/24/2028）VISION SOLUTIONS INC | 0.00% | 2,467,121米ドル | 2.01百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：BANK DEBT & OTHER CREDIT DEBT。クーポン 7.733%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（09/30/2028）UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 0.50% | 63,142,200米ドル | 62.99百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES。クーポン 4.750%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS（04/15/2031）UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 0.50% | 67,200,230米ドル | 63.07百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES。クーポン 1.250%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS（07/15/2036）UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 0.50% | 65,864,378米ドル | 62.91百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES。クーポン 2.375%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS（02/15/2056）UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS | 0.50% | 75,205,135米ドル | 61.77百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES。クーポン 2.375%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
MSILF TREASURY PORT-INST | 0.20% | 19,522,041原本単位 | 19.52百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：SHORT TERM INVESTMENTS。クーポン 3.610%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
CISCO SYSTEMS INC（12/28/2026）CISCO SYSTEMS INC | 0.90% | 110,000,000米ドル | 108.98百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.892%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
CISCO SYSTEMS INC（02/02/2027）CISCO SYSTEMS INC | 0.90% | 116,000,000米ドル | 114.44百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 4.011%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
JOHNSON & JOHNSON（11/16/2026）JOHNSON & JOHNSON | 0.30% | 38,000,000米ドル | 37.82百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.803%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
JOHNSON & JOHNSON（11/03/2026）JOHNSON & JOHNSON | 0.10% | 11,800,000米ドル | 11.76百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.746%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE CAPITAL CORP（10/21/2026）NESTLE CAPITAL CORP | 0.20% | 24,000,000米ドル | 23.95百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.752%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE CAPITAL CORP（10/16/2026）NESTLE CAPITAL CORP | 0.90% | 118,000,000米ドル | 117.82百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.750%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE FINANCE INTL LTD*（10/23/2026）NESTLE FINANCE INTL LTD* | 0.30% | 38,000,000米ドル | 37.91百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.844%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE FINANCE INTL LTD*（01/13/2027）NESTLE FINANCE INTL LTD* | 0.30% | 39,500,000米ドル | 39.06百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.967%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE FINANCE INTL LTD*（10/07/2026）NESTLE FINANCE INTL LTD* | 0.30% | 37,000,000米ドル | 36.98百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.827%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE FINANCE INTL LTD*（10/02/2026）NESTLE FINANCE INTL LTD* | 0.30% | 40,000,000米ドル | 40百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.795%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
NESTLE FINANCE INTL LTD*（11/30/2026）NESTLE FINANCE INTL LTD* | 0.10% | 10,000,000米ドル | 9.94百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.880%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（10/29/2026）PEPSICO INC | 0.40% | 51,000,000米ドル | 50.85百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.969%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（10/07/2026）PEPSICO INC | 1.70% | 211,000,000米ドル | 210.87百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.736%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（11/13/2026）PEPSICO INC | 0.60% | 70,349,000米ドル | 70.02百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.945%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（11/12/2026）PEPSICO INC | 0.90% | 116,000,000米ドル | 115.48百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.944%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（12/02/2026）PEPSICO INC | 0.40% | 51,000,000米ドル | 50.67百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.788%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（10/19/2026）PEPSICO INC | 0.70% | 85,000,000米ドル | 84.84百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.761%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PEPSICO INC（10/09/2026）PEPSICO INC | 0.70% | 90,000,000米ドル | 89.93百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.737%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PROCTER & GAMBLE CO（11/16/2026）PROCTER & GAMBLE CO | 0.10% | 15,651,000米ドル | 15.57百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 4.018%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PROCTER & GAMBLE CO（11/09/2026）PROCTER & GAMBLE CO | 0.10% | 14,000,000米ドル | 13.94百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.994%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PROCTER & GAMBLE CO（12/09/2026）PROCTER & GAMBLE CO | 1.80% | 230,000,000米ドル | 228.31百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.925%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PROCTER & GAMBLE CO（10/29/2026）PROCTER & GAMBLE CO | 0.20% | 26,000,000米ドル | 25.92百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.775%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
PROCTER & GAMBLE CO（10/14/2026）PROCTER & GAMBLE CO | 0.70% | 88,000,000米ドル | 87.88百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.840%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
ROCHE HOLDINGS INC（10/15/2026）ROCHE HOLDINGS INC | 1.00% | 131,000,000米ドル | 130.81百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.759%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
ROCHE HOLDINGS INC（10/02/2026）ROCHE HOLDINGS INC | 1.20% | 150,000,000米ドル | 149.98百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.754%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（10/27/2026）WALMART INC | 0.80% | 100,000,000米ドル | 99.72百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.988%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（11/18/2026）WALMART INC | 0.30% | 37,000,000米ドル | 36.8百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 4.060%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（12/29/2026）WALMART INC | 0.50% | 63,000,000米ドル | 62.37百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 4.140%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（11/03/2026）WALMART INC | 0.10% | 16,000,000米ドル | 15.94百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.859%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（11/10/2026）WALMART INC | 1.10% | 140,000,000米ドル | 139.41百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.841%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（10/15/2026）WALMART INC | 0.30% | 35,000,000米ドル | 34.95百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.759%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALMART INC（10/14/2026）WALMART INC | 0.80% | 100,000,000米ドル | 99.87百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 3.759%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
WALT DISNEY COMPANY（01/28/2027）WALT DISNEY COMPANY | 0.60% | 80,000,000米ドル | 78.91百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：COMMERCIAL PAPER。クーポン 4.248%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（12/15/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.40% | 52,000,000米ドル | 51.57百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（12/08/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.60% | 75,000,000米ドル | 74.44百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（11/17/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.80% | 100,000,000米ドル | 99.49百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（11/10/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 1.50% | 193,000,000米ドル | 192.16百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（01/07/2027）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.50% | 57,000,000米ドル | 56.37百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（10/20/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.90% | 114,000,000米ドル | 113.77百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（10/13/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 1.10% | 134,800,000米ドル | 134.63百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（12/17/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 1.00% | 120,000,000米ドル | 118.98百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（12/03/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.80% | 104,000,000米ドル | 103.28百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（11/19/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 1.20% | 155,000,000米ドル | 154.17百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（10/15/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 1.20% | 152,000,000米ドル | 151.78百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（11/12/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 0.90% | 110,000,000米ドル | 109.49百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
UNITED STATES TREASURY BILL（11/05/2026）UNITED STATES TREASURY BILL | 1.70% | 209,000,000米ドル | 208.21百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：U.S. GOVERNMENT AND AGENCIES (SHORT-TERM)。クーポン 0.00%。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
CASH & EQUIVALENTS | 0.50% | — | 59.72百万米ドル原本の評価額 | 補足原本区分：CASH & EQUIVALENTS。同名の証券や異なる満期を合算していません。 |
条件に一致する銘柄がありません。
掲載範囲・補足
保有主体：FPA Crescent Fund。会社全体の13Fとは別のファンドです。
普通株ロング82明細と合わせて原本の全149明細。匿名の合算行も維持し、空売りとTRSの負数は正数化しません。表示額合計は純資産12,491,960,826米ドルと9米ドルの差があり、原本の各整数ドル表示を補正していません。
出典：SEC 13F株式・ETF（債券・ワラント・オプション除外）／First Pacific Advisors全体の13F開示分。FPAクレセント単独の保有ではありません2026 Q2 ↗2026 Q1 ↗肖像：提供画像（掲載元：tradersunion.com）ユーザー提供画像